七藏沟帐务明细（超哥队）

影迷

9月30日晚，有幸在领队超哥的招集下，我（奥黛丽）和悠悠分别担任了此次出行的会计和出纳。现将此次流水明细公布如下：（一）收入：40*900+1000（两人放弃的定金）+550（本队队员个人骑马费，同领队代为收取）=37550（元）
- G! x% E5 @9 g/ V; q% V& k( n8 Z       （二）支出：1.包车费：1600元*7.5天=12000，另给两司机辛苦费600元，共计12600元，9月30日领队领取12750，还需退回150元。（经手人：领队）
                            2.公用物资：汽罐：16元*50个=800元 （经手人：领队）
                                                保险：20元*40人=800元    （经手人：领队）
6 A8 z0 o+ R  D                                                药，编织袋：244元        （经手人：领队）
! @* R) U0 \/ w2 Q! g9月30日出纳收到现金6346=21000（500元*40人+1000）-12750-800-800-244-60（退保险3人*20元）
1.预支900元过路费（实际过路费为875，余款25给司机作生活费）（经手人：悠悠）
2.加油：841元（经手人：悠悠）
3.汽车加水：15元（经手人：悠悠）
10月1日：
1.中午餐费：600元（15元*40人）（经手人：悠悠）
# Y$ F( @' P% y  v3 k4 w2.川主寺预定房费500元（经手人：领队）
/ @' {5 u; T) r3.包小车去定房车费40元
. ]" o+ f5 a9 Q! A4 e7 d10月3日
收入：16000（40人*400元）
10月5日
& }: @4 h) A- G9 b1.马帮费13800元（23匹*100元*6天）（特此说明：此费用为10月5日早领队在出纳处提前支取15000元，由领队支付马帮，10月5日中午会计和出纳为6天驮费向领队咨询，领队当面电话询问马帮，被告知是驮马费从9月30日算起，共计6天）（经手人：领队）
2.牛肉费990元（经手人：领队）
' J* z) x6 v8 ~! {5 r8 g  u( @: r# z3.中午餐费：600元（15元*40人）（经手人：悠悠）
4.司机生活费720元（10月1日至10月4日）
5.矿泉水57元
6.过路费200元
/ B: ^  S2 f# ^5 j4 V7.厕所费11元
% h9 D! c' i# M% e- l0 q4 V( W8.晚餐费800元（经手人：悠悠）
9.加油费：1100元（经手人：悠悠）
' C4 }4 r* k4 F& s/ }/ [3 O+ B5 j10.过路费675（经手人：悠悠）
' S3 U% j- G9 {  C9 `: H10月6日
9 x9 D( u: l; w) M) I. n8 `1.中午回来加油856元（经手人：悠悠）
, D/ X/ t. s1 P# K! ~现金余额：37550-12750-1844-60-900-841-15-600-500-40-13800-990-600-720-57-200-11-800-1100-675-856=191元
7 @6 J9 Y/ u: e应有余额：191+150（领队应退回包车费）=341元
6 V3 q% U1 A' k6 [如有不明处 ，可以在七藏沟群里咨询领队和财务

[ 本帖最后由 影迷 于 2007-10-9 09:44 编辑 ]